证券代码：600461         证券简称：洪城环境           公告编号：临 2023－005

债券代码：110077       债券简称：洪城转债

(相关资料图)

               江西洪城环境股份有限公司

     关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2022年12月31日，累计已有32,783,000元“洪城转债”转换为

公司A股股票，累计转股股数为4,885,963股，占可转债转股前公司已发行股份总

额948,038,351股的0.5154%。

● 未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为

   一、可转债发行上市情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境

股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，

债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800

万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，

期限6年。

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00

万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

为“洪城转债”，债券代码“110077”。

   根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“洪

城转债”自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.13 元/

股。

   公司实施 2020 年年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 4.21 元

（含税），除权除息日为 2021 年 7 月 9 日，“洪城转债”转股价格于 2021 年 7

月 9 日起由人民币 7.13 元/股调整为人民币 6.71 元/股。

   公司实施 2021 年年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 4.9999

元（含税），除权除息日为 2022 年 7 月 7 日，“洪城转债”转股价格于 2022

年 7 月 7 日起由人民币 6.71 元/股调整为人民币 6.21 元/股。

     二、可转债本次转股情况

     公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日

止。

     截至2022年12月31日，累计已有32,783,000元“洪城转债”转换为公司A股

股票，累计转股 股数为4,885,963 股，占可转 债转股前 公司已发行 股份总额

有人民币236,000元转换为公司股份，转股数量为38,002股，占可转债转股前公

司已发行股份总额948,038,351股的0.0040%。

     截至2022年12月31日，尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,767,217,000

元，占可转债发行总量的98.1787%。

     三、股本变动情况

     本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

                                                        单位：股

                    变动前                              变动后

   股份类别                           本次股份变动

                （2022年9月30日）                    （2022年12月31日）

限售条件流通股            121,586,366    19,132,370      140,718,736

无限售条件流通股           917,771,567    31,621,747      949,393,314

总股本               1,039,357,933   50,754,117     1,090,112,050

  备注：2022年第四季度,洪城转债转股数量38，002股。

     四、其他

     联系部门：董事会办公室

     联系电话：0791-85234708

特此公告。

                                  江西洪城环境股份有限公司董事会

                                               二〇二三年一月五日

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